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        1. [擔保]成飛集成(002190):為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供對外擔保

          時間:2024年01月22日 19:02:47 中財網
          原標題:成飛集成:關于為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供對外擔保的公告

          證券代碼:002190 證券簡稱:成飛集成 公告編號:2024-003
          四川成飛集成科技股份有限公司
          關于為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供
          對外擔保的公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


          一、擔保情況概述
          (一)四川成飛集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司(以下簡稱“集成吉文”)因業務發展需要,向銀行申請項目貸款,項目貸款本金為 5,000萬元,用途為購買項目前期投入的固定資產,借款期限 6年。

          公司擬按照目前持有集成吉文的股比 87.42%為該項目貸款提供連帶責任保證擔保,因此公司對應擔保金額為 4,371萬元本金、相關利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

          (二)公司于 2024年 1月 22日召開第八屆董事會第八次會議,以 9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供對外擔保的議案》。

          (三)本次對外擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

          二、被擔保方基本情況
          1、公司名稱:四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司
          2、成立日期:2012年 10月 31日
          3、注冊地點:四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛)合菱西路 66號 4、企業類型:其他有限責任公司
          5、統一社會信用代碼:91510112050061880G
          6、法定代表人:趙健
          8、經營范圍:一般項目:汽車零部件及配件制造;技術服務、技術開發、 技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;模具制造;模具銷售;汽車零部件 研發;貨物進出口;技術進出口;機械零件、零部件加工;有色金屬壓延加工; 新材料技術研發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活 動)許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相 關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件 為準)。 9、股權結構: 10、財務數據:
          單位:人民幣,元

          項目2023年 9月 30日(未經審計)2022年 12月 31日(經審計)
          資產總額433,628,477.76338,187,587.71
          負債總額216,697,873.19105,638,051.87
          所有者權益216,930,604.57232,549,535.84
          項目2023年 1-9月(未經審計)2022年度(經審計)
          營業收入66,206,079.71120,199,416.30
          利潤總額-15,536,281.43-570,164.97
          凈利潤-15,923,947.66324,162.51
          11、資產負債率是否超過 70%:否。

          12、履約能力分析:集成吉文為公司控股子公司,經營狀況正常,目前屬于戰略投建期,因預計后續幾個年度其訂單大幅增長,集成吉文為未來訂單實現進行了相應的產線建設和工裝投入,導致 2023年出現暫時性虧損,后續隨著訂單有序量產交付,預計盈利能力和資金狀況都將逐步得到改善,所以履約能力不存在實質風險。集成吉文不是失信被執行人。

          三、擔保協議的主要內容
          (一)擔保協議主要內容
          集成吉文因業務發展,產線建設需要,擬向銀行申請項目貸款 5,000萬元,用途為購買產線建設需投入的固定資產,貸款期限 6年,貸款利率為 4.53%。集成吉文的還款來源為經營收入。

          公司本次對外擔保的擔保協議尚未簽署,擔保協議的主要內容將由公司及集成吉文與相關銀行協商確定,成飛集成和長春吉文汽車零部件有限公司將按各自持有集成吉文的股權比例為上述貸款提供擔保。

          擔保類型為連帶責任保證,即連帶責任保證的債務人在主合同規定的履行期屆滿沒有履行債務的,債權人既可以要求債務人履行債務,也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任,保證人沒有先訴抗辯權。

          (二)擔保金額及擔保期限
          公司按照所持股權比例對應擔保金額為 4,371萬元本金、相關利息(含罰息、復利)、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等,擔保期間按相關銀行為集成吉文辦理的單筆授信業務的主合同簽訂之日起至集成吉文在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后 3年止。

          公司與集成吉文簽訂委托擔保合同,合同約定被擔保人按照所提供擔保金額的 1%向公司交擔保保證金。集成吉文未履行委托擔保合同約定義務的,公司以保證金優先受償;集成吉文履行完畢委托擔保合同約定義務的,公司將保證金退還被擔保人。

          (三)反擔保及其他保障措施
          集成吉文擬采用抵押反擔保的方式,以其名下機器設備向成飛集成提供抵押反擔保,反擔保范圍包含主債權(即人民幣 4,371萬元整)及其利息、賠償金及違約金,以及相關費用,包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費、保全費、評估費、拍賣費、公證費、財產的處置費等。反擔保期限為自主合同簽訂之日起至集成吉文在該主合同項下的債務履行期限屆滿或展期協議重新約定的債務履行期限屆滿或債務提前到期且抵押權人承擔保證責任之日起 3年。

          四、董事會意見
          1.本次擔保為集成吉文項目投建期融資所需,可有效通過財務杠桿使集成吉文完成項目正常推進,減少股東資金投入。

          2.本次擔保金額為 4,371萬元,占公司最近一期經審計凈資產的 1.26%,預計自 2024年開始,集成吉文已簽單項目將陸續收回工裝投入資金,項目量產后汽車零部件現金流將逐年增加,集成吉文有以自有資金償付的能力。目前公司資金狀況較好,融資能力較強,如果集成吉文發生違約,不會對公司生產經營造成重大影響,本次擔保事項整體風險可控。

          3.公司將按持有集成吉文的股權比例提供相應擔保和接受反擔保,本次對外擔保公平、對等。

          4.集成吉文擬采用抵押反擔保的方式,以其部分設備向擔保方提供抵押反擔保,可以降低公司對外擔保風險,不會損害全體股東尤其是中小股東的利益。

          五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
          (一)目前公司對外擔保情況
          截至目前,公司及控股子公司對外提供的擔??傆囝~(含對控股子公司的擔保)為 1,725萬元人民幣,占公司 2022年末經審計凈資產的 0.5%;公司 2023年第二次臨時股東大會審議通過的為參股公司安徽吉文集成車身覆蓋件有限公司貸款提供 3,150萬元關聯擔保的事項,目前尚未執行,公司及控股子公司對合并報表范圍外單位提供的且實際發生的擔??傆囝~為 0萬元人民幣。

          截至目前,公司無逾期擔保,未涉及訴訟的擔保,未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

          (二)本次新增對外擔保后公司對外擔保情況
          本次新增擔保的擔保金額為 4,371萬元,約占公司最近一期經審計凈資產的1.26%。

          本次擔保批準實施后,公司及控股子公司提供的擔??傆囝~(含對控股子公司的擔保)為 6,096萬元人民幣,占公司 2022年末經審計凈資產的 1.76%;公司及控股子公司對合并報表范圍外單位提供的且實際發生的擔??傆囝~為 0萬元人民幣。

          六、備查文件
          1.第八屆董事會第八次會議決議;
          2.擬簽署的委托擔保合同。


          特此公告。


          四川成飛集成科技股份有限公司董事會
          2024年 1月 23日

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